Бухгалтер

В управляющую компанию закрытого паевого фонда (ЗПИФ) требуется бухгалтер

Обязанности:

Оформление первичных документов
Контроль оформления входящих документов
Контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженности
Своевременное и правильное отражение в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций с имуществом Фонда (Расчеты по НДС, реализация, затраты), учет движения денежных средств (платежные поручения, банковские выписки)
Ведение книги покупок и книги продаж, составление декларации по НДС
Расчет налога на имущество
Составление отчетности в Банк России
Сопровождение регламента документооборота между Управляющей компанией и Депозитарием
Согласование с Депозитарием операции с имуществом Фонда
Взаимодействие с оценщиком по вопросам оценки имущества Фонда

Требования:

Высшее образование профильное
Опыт работы от 3х лет
Уверенный пользователь 1С и Excel
Знание учета и принципов МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) приветствуется
Знание участка учета по НДС

Условия: